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         国联安动机迫使产权提供纸张花费生趣201年第1一节成绩报告单

        §1 要紧招致
董事会和基金经济学的济学济学理董事会抵押品、给错误的劝告性演出或重音符号
大思念,其灵的忠诚、精确和整个性假定个人的和共同责任。
基金托管人柴纳建设倾斜飞行陈旧的陈旧的有跳制的公司,于2014 年4 月 17 日
本成绩报告单说话中肯财务定量已经审察、净值体现与花费结成回购,抵押品复习功课灵不为空
虚伪记载、给错误的劝告性演出或大调的思念。
基金经济学的济学济学理接受老实言而有信、基金能解决与运用说话中肯刻苦的尽职初步,但不注意正当理由金
必然的复发。
基金的过往业绩没有的代表其接洽体现。花费是有风险的,花费者在作出花费方针决策优于,应先作出花费方针决策
慎重视力兴趣的阐明书。
本成绩报告单说话中肯财务传达没有审计。
本成绩报告单期始于2014年 年 1 月 1 日期到3 第31个月 日止。
§2 基金作品概述
基金缩写 国联安动机迫使产权提供纸张
基金主指定遗传密码 257050
行业指定遗传密码 257050
基金运作方法 和约翻开
基金和约失效日 2009年866月26每日的日 日
成绩报告单定期的基金分派总计的 87,299,份
掌握柴纳经济学的构象转移诡计的花费偶然被发现物,追求资产
花费目的
资产俗僧不乱增值评价。
1. 资产设定战术
地基宏观经济学的发展流传的、货币利率变更与朗伯德街
场下陷处,定质的与定量方法的下有多个分社的旅行社应用,产权提供纸张、债
提供纸张和现钞的怀胎进项风险和绝对花费评价
花费战术
举行评价,基金存量资产的决定、保释金和现钞
作品等资产类别分派规模。花费风险的无效把持
事先准备下,妥协大类资产的设定节目。
发作大调的紧急制约时、花费者思想的急剧代替物、海内
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国联安动机迫使产权提供纸张花费生趣201 年第 1 一节成绩报告单
非常市集代替物使遭受的花费方针决策妥协的市集环a
境发作更改,基金经济学的济学济学理可以健康状态详细地资产的设定
整提议,花费方针决策协商相识相识,议论基金经济学的济学济学理
大规模as健康状态规模的决定与提议,由基金能解决人诈骗
行。
2. 产权提供纸张花费战术
基金产权提供纸张花费的动机迫使花费战术。靠自己
上而下” 的剖析方法,前瞻性地发掘柴纳的经济学的知
妥协构象转移跑过说话中肯花费动机,结成评价花费学说
念,选择花费产权提供纸张,如愿以偿超额进项率。
花费的动机是挤入经济学的发展的流传的。
性原理。花费动机脉搏,普通分为四价元素阶段:
动机胚胎期、动机妥协阶段、动机发出隆隆声阶段、主
成绩的衰退阶段。
在它们的胚胎期,对策略关怀度低,市集使恶化
内省常常不可;动机发出隆隆声阶段,这一动机使遭受普及的关怀,
市集使恶化映常常额外的。假定反映不可或额外的,就会招致
普瑞辛最重要的的平版印刷,即动机胚胎期,产权提供纸张常常受到
低估,到了动机发出隆隆声的阶段,产权提供纸张常常受到高估。经过
掌握动机跑过,应用此开价BIA,指明动机
相互关系产权提供纸张,在动机胚胎期价钱看涨而买入,论动机发出隆隆声
柔韧的或斗争的场所或场面去市场买东西,妥协整个的动机迫使型花费战术。
三。保释金花费战术
论保释金花费,该基金可花费于库藏债券、央行票据、
倾斜飞行家的职业债、公司保释金和可替换保释金的混合物。基金
通过设定一工夫期限来统治控制下保释金的正花费战术,绥靖资产使泛滥
在静态需求事先准备下如愿以偿花费婚配风险
进项。首要保释金花费战术:
(1)工期把持战术
(2)属战术
(3)进项率收买设定战术
四。权证花费战术
基金将在僵硬的把持风险的事先准备下,投票表决
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资。
(1)包孕执行遗产管理人的职责留置权在内的权证下有多个分社的旅行社剖析、根底产权提供纸张调动球员的动摇性
率、包孕留存下的期和遭受物原理在内的开价原理,地基BS方法
权证的典型和认为决定权证的有理评价,论评价在
花费评价低估的权证;
(2)本对权证标的产权提供纸张接洽走势的怀胎,整个进项
权证高有磁性的特点,单方权证花费
资;
(三)创作的题材以权证评价为根底的价钱。、动摇率t的易受影响或伤害的状态
接洽价钱走势等原理判别,将权证、标的产权提供纸张
妥协性提供纸张花费中倾斜飞行家的职业工具的有理设定,或应用
权证举行风险对冲。
功能喻为一般的 沪深300索引标志*80% 上证索引标志*20
基金是产权提供纸张型基金,提供纸张花费生趣高高的
风险进项特点 风险混合物,其怀胎进项程度和风险高于混合型基金
和保释金基金。
基金能解决人 国联安基金能解决陈旧的有跳制的公司
基金托管人 柴纳建设倾斜飞行陈旧的陈旧的有跳制的公司
§3 首要财务定量及财产净价值体现
首要财务定量
单位:人民币元
首要财务定量 成绩报告单期(2014年1月1日-2014年3第31个月 日)
一。现期如愿以偿进项 -3,355,045.09
2.现期复发 -9,261,372.81
三。额外的平均分配基金分派现期复发 -0.1016
四。定期的基金净资产 86,981,598.00
5个。定期的基金分派净数
注:1、现期已如愿以偿进项指基金现期利钱支出、花费进项、遭受物支出(不包孕公允评价变更
动产支出)相互关系费后天平,现期复发为如愿以偿进项补充部分公允评价变更进项
益,按公允评价健康状态停牌产权提供纸张的挤入;
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2、是你这么说的嘛!基金业绩定量不包孕,比如,敞开式文娱的应用
舒服费等。,结论费后的实践进项下面的。
财产净价值体现
.1 本成绩报告单期基金分派净值增伸长长率及其与声画同步功能喻为一般的进项率的喻为
业绩比
业绩比
净值增伸长 较一般的
净值增伸长 较一般的
阶段 俗僧认为表 进项率 ①-③ ②-④
长率① 进项率
准确度误审(2) 基准偏差


过来学期 1.43% 0.95% -9% 0.48%
.2 自基金和约失效以后基金累计净值增伸长长率变更及其与声画同步功能喻为一般的进项率
代替物的喻为
国联安动机迫使产权提供纸张花费生趣
累计净值增伸长长率与声画同步功能喻为一般的进项率历史走势比率图
(2009 年 8 66月26每日的 多达2014年的天数 年3 第31个月 日)
注:1、基金功能喻为一般的为沪深300 索引标志*80% 上证索引标志*20;
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2、基金基金和约于2009 年 8 66月26每日的 日失效。基金建仓期自基金和约失效之日
起6 个月,定期的资产设定契合。
§4 能解决员成绩报告单
基金经济学的济学济学理(或基金经济学的济学济学理组)简介
任基金的基金经济学的济学济学理通过设定一工夫期限来统治 提供纸张出生于
姓名 行使职责 阐明
供职日期 离任日期 交易年龄限制
魏明亮搀杂,经济学的硕士。
基金
原上海升华花费公司
基金经济学的济学济学
机关结论员;上海国合花费
理、多元化
有跳制的公机关结论员;快乐下有多个分社的旅行社征
国联安
提供纸张结论工作实验室结论员;华宝兴
德盛优
兴业倾斜飞行基金能解决陈旧的有跳制的公司
势产权提供纸张
剖析师;快乐下有多个分社的旅行社征券陈旧的有
提供纸张投
陈旧的有跳制的公司提供纸张花费部花费经济学的
资基金
理、提供纸张花费部执行遗产管理人的职责董事。
基金经济学的济学济学 13年(自)
自201年5月进入国际联盟
魏明亮 理、国联 2010-12-10 - 2001年
基金能解决陈旧的有跳制的公司,先后
安保本 起)
任结论工作实验室副用头顶、花费组
混合型
协约国能解决部用头顶。2010年12月
提供纸张投
月起占领基金基金经济学的济学济学
资基金
理,自2011年4月起,他多元化国际联盟身体部位。
基金经济学的济学济学
安达信优势产权提供纸张花费公司
理副的、
基金基金经济学的济学济学理,2013年5
花费组
月起多元化0168.com混合
合能解决
型提供纸张花费基金基金经济学的济学济学理
部总监
副的。
注:1、基金经济学的济学济学理的供职日期和离任日期为公司外面公报之日;
2、提供纸张出生于交易年龄限制的总计基准为提供纸张使命的职业历年龄限制。
能解决人对成绩报告单期内基金运作遵规言而有信制约的阐明
成绩报告单期内,基金能解决人遵守《中华人民共和国提供纸张花费基金法》、国联安
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动机迫使型提供纸张花费基金和约及遭受物相互关系法度、法度文献规则,按照
老实信用、基金能解决与运用说话中肯刻苦的尽职初步,在僵硬的把持风险的事先准备下,基金分派
款项诈骗人追求最适宜的使产生关系。基金运作能解决契合顾虑法度法规和基金和约的规则和商定,
不伤害基金分派诈骗人使产生关系的行动。
庙会行业特定的非
4. 庙会行业身体的抬出去
基金能解决人应相符合法度法规和本质上的规章,选派并使完善了国联安基金能解决有跳制的
公司庙会行业身体,接管包孕花费相信、结论剖析、
花费方针决策、花费能解决柔韧的,如行业执行遗产管理人的职责、抬出去
关关的全部环节。
成绩报告单期内,基金能解决人僵硬的制止遗产管理人的职责庙会行业身体的规则,庙会使移近差异的花费结成,
确保花费结成如愿以偿花费传达、花费充当顾问和方针决策的平坦机遇;在行业
关联是僵硬的的工夫首次,价钱首次初步执行遗产管理人的职责指向;假定定单价钱等于或差异
但当市集一带是我,tim行业系统中庙会行业模块的如愿以偿;运用庙会行业剖析系统
差异花费结成行业利差的周期性剖析;孤独审计花费跑过等。
成绩报告单期内,一切花费结成厕的当天公共的竞相出高价和反向行业
单边大量不足当天提供纸张大量 5%的行业 1 次,两个花费结成本
相同花费战术下的仓库栈健康状态。庙会交易系统一般地说乐音良好。
4. 非常行业行动的特别界定方法
成绩报告单期内未发现物在能够招致不庙会行业和使产生关系保送的无法解说的非常行业行
为。
成绩报告单期基金花费战术及运作剖析
2014 年 1 一节,宏观经济学的和事务到达持续瀑布,受此挤入,然而市集名货币利率
不测的瀑布,但市集合奏固执己见窄幅动摇流传的。创业板年首阅历了迂回地不寻常的事物的行情
下跌,但春节当时,开端涌现大调的健康状态的迹象。从盘子里看,往年以后只涌现了几个的
热点功能好,Whitehorse产权提供纸张,条件在Medicin、食品或培养液体现不佳。
基金总体固执己见了中性位置。在板侧,在电子、食品和喝等方位举行了大调的花费,效
普通果品。因人们不决定市集RIS的首要流传的,基金体现普通。
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国联安动机迫使产权提供纸张花费生趣201 年第 1 一节成绩报告单
成绩报告单期内基金业绩
成绩报告单期内,基金的分派净值增伸长长率为 ,声画同步功能喻为一般的进项率为

§5 花费结成成绩报告单
成绩报告单期完毕时的基金结成
为文娱的总资产做出奉献
序号 使受在议定书中拟定条款的约束 款项(元)
规模(%)
1 权利花费 72,828,922.32 82.40
带着:产权提供纸张 72,828,922.32 82.40
2 紧握进项花费 - -
带着:保释金 - -
资产遭受提供纸张 - -
3 贵金属花费 - -
4 倾斜飞行家的职业衍生品花费 - -
5 价钱看涨而买入返售倾斜飞行家的职业资资产 - -
带着:收买转手商品用于买断BAC
- -
融资资产
6 贷款及结算谨慎总计的 15,497,055.02 17.53
7 遭受物资产 54,171.16 0.06
8 总计的 88,380,148.50 100.00
注:因到处的理由,分项和总计的能够有尾差。
成绩报告单定期的按使命分类学的产权提供纸张花费结成
赞成文娱的净资产
指定遗传密码 使命类别 公允评价(元)
规模(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 加工 65,555,422.32 77
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电力、使兴奋、毒和水的工业和供给
D - -
应业
E 建筑业 - -
F 转述和转述事情 - -
G 交通运输、蓄电和邮政业 - -
H 停止和餐饮业 - -
传达表达、软件和传达辅助设施
I 2,824,000.00 5

J 倾斜飞行家的职业业 - -
K 房地产业 4,449,500.00 2
L 租契和商业服役 - -
M 科研辅助设施 - -
N 灌溉结构物、一带与公共设施能解决业 - -
O 市民服役、整理和遭受物服役 - -
P 谈到 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 开化、体育和文娱业 - -
S 下有多个分社的旅行社 - -
总计的 72,828,922.32 83.73
注:因到处的理由,分项和总计的能够有尾差。
成绩报告单定期的按公允评价赞成文娱的净资产规模变得越来越大排序的流行音乐十大畅销唱片产权提供纸张花费明细
基金净资产
序号 产权提供纸张指定遗传密码 产权提供纸张称呼 接近(单位) 公允评价(元)
值规模(%)
1 002475 李迅精细 229,050 8,236,638.00 9.47
2 000625 长安汽车 585,000 5,598,450.00 6.44
3 600872 中炬高新 481,126 4,556,262 4
4 000002 万 科A 550,000 4,449,500.00 2
5 002008 大族激光 328,000 4,342,720.00 4.99
6 002701 奥瑞金 91,300 3,971,550.00 7
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国联安动机迫使产权提供纸张花费生趣201 年第 1 一节成绩报告单
7 600887 伊利陈旧的 108,000 3,869,640.00 5
8 600089 特变电机工程 390,400 3,517,504.00 4.04
9 600703 三安光电现象 139,962 3,184,130 3.66
10 000400 许继电的 100,000 3,065,000.00 3.52
5.4 成绩报告单定期的按保释金典型分类学的保释金结成
基金本成绩报告单定期的未诈骗保释金。
成绩报告单定期的按公允评价赞成文娱的净资产规模变得越来越大排序的前五名保释金花费明细
基金本成绩报告单定期的未诈骗保释金。
成绩报告单定期的按公允评价赞成文娱的净资产规模变得越来越大排序的流行音乐十大畅销唱片资产遭受提供纸张花费明细
基金本成绩报告单定期的未诈骗资产遭受提供纸张。
成绩报告单定期的按公允评价赞成文娱的净资产规模变得越来越大排序的前五优秀的金属花费明细
基金本成绩报告单定期的未诈骗贵金属。
成绩报告单定期的按公允评价赞成文娱的净资产规模变得越来越大排序的前五名权证花费明细
基金本成绩报告单定期的未诈骗权证。
成绩报告单定期的基金花费的股指未来的行业制约阐明
.1 成绩报告单定期的基金花费的股指未来的持仓和利害明细
基金本成绩报告单定期的未诈骗股指未来的。
.2 基金花费股指未来的的花费策略
基金本成绩报告单定期的未诈骗股指未来的,不注意相互关系的花费策略。
0 成绩报告单定期的基金花费的库藏债券未来的行业制约阐明
0.1 基金花费库藏债券未来的的花费策略
基金本成绩报告单定期的未诈骗库藏债券未来的,不注意相互关系的花费策略。
0.2 成绩报告单定期的基金花费的库藏债券未来的持仓和利害明细
基金本成绩报告单定期的未诈骗库藏债券未来的。
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国联安动机迫使产权提供纸张花费生趣201 年第 1 一节成绩报告单
0.3 基金花费库藏债券未来的的花费评价
基金本成绩报告单定期的未诈骗库藏债券未来的,无相互关系花费评价。
1 花费结成成绩报告单正文
1.1 成绩报告单期内,基金花费的流行音乐十大畅销唱片提供纸张的发行主部不注意涌现被接管机关备案调
查,或在本成绩报告单编制新来一年内受到公共的告发、处分故事。
1.2 基金花费的流行音乐十大畅销唱片产权提供纸张中,未花费基金和约规则的产权提供纸张池非常小的产权提供纸张
票。
1.3 遭受物资产构图
序号 称呼 款项(元)
1 存出抵押品金 43,039
2 应收票据提供纸张清算 -
3 应收票据股息 -
4 应收票据利钱 3,510.11
5 应收票据信用 7,622.86
6 遭受物应收票据款 -
7 待摊费 -
8 遭受物 -
9 总计的 54,171.16
1.4 成绩报告单定期的诈骗可替换保释金制约
基金本成绩报告单定期的未诈骗做转股期的可替换保释金。
1.5 R定期的流行音乐十大畅销唱片产权提供纸张限售的解说
基金本成绩报告单定期的流行音乐十大畅销唱片产权提供纸张中不在社交活动跳制约。
§6 敞开式基金分派变更
单位:份
成绩报告单期初基金分派总计的 94,940,529
成绩报告单期内基金分派总计的 2,677,
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国联安动机迫使产权提供纸张花费生趣201 年第 1 一节成绩报告单
减:成绩报告单期内基金舒服分派总计的 10,319,355
成绩报告单期内基金拆分变更分派(缩减分派) -
成绩报告单定期的基金分派总计的 87,299,
注:总申购分派包括成绩报告单期内发作的替换入和股息再花费分派;总舒服分派包孕此报刊文章
告发期内发作的替换陈旧的。
§7 基金能解决人运用固有资产花费基金制约
成绩报告单期内,基金能解决人未运用固有资产申购、舒服或许行业基金。
§8 备查文献篇目
备查文献篇目
1、 柴纳证监会同意国联安动机迫使产权提供纸张花费生趣发行及募集的文献
2、 国联安动机迫使产权提供纸张花费生趣基金和约》
3、 国联安动机迫使产权提供纸张花费生趣强行征召阐明书》
4、 国联安动机迫使产权提供纸张花费生趣托管在议定书中拟定》
5、 基金能解决人事情资历审定及营业执照
6、 基金托管人事情资历审定及营业执照
7、 柴纳证监会需求的遭受物文献
寄存品安放
上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 星展倾斜飞行9号楼 楼
商议方法
网址: 或
国联安基金能解决陈旧的有跳制的公司
2014年4月21日
第 12 页 共 12 页

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